1月6日，據(jù)上交所消息，上交所已受理寧波環(huán)洋新材料股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。環(huán)洋股份擬于科創(chuàng)板上市，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6,800萬(wàn)股，募集資金20億元，保薦機(jī)構(gòu)為安信證券。

環(huán)洋股份擬公開(kāi)發(fā)行6,800萬(wàn)股，募集資金20億元，將用于“24萬(wàn)t/a環(huán)氧樹(shù)脂一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)改造暨高鹽廢水綜合利用示范項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司共獲得國(guó)家發(fā)明專利8項(xiàng)，實(shí)用新型專利5項(xiàng)，正在申請(qǐng)中的發(fā)明專利5項(xiàng)。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，潤(rùn)華投資直接持有公司59.97%的股份，系公司控股股東。方福良、陳萍萍夫婦及其女兒方欣女士通過(guò)直接持股和間接控制潤(rùn)華投資、東港投資、寧波仁洋、寧波智洋、寧波信洋、寧波宏康等合伙企業(yè)，合計(jì)控制公司85.38%股份，系公司的實(shí)際控制人。

招股書(shū)顯示，環(huán)洋股份是一家專業(yè)從事環(huán)氧氯丙烷的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)氧氯丙烷。環(huán)氧氯丙烷，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂，環(huán)氧樹(shù)脂的下游領(lǐng)域主要為涂料、電子電氣、復(fù)合材料及膠粘劑等。環(huán)氧氯丙烷亦可用于合成固化劑TGIC、溶劑、稀釋劑、氯醇橡膠、聚醚多元醇、陽(yáng)離子醚化劑、醫(yī)藥中間體、表面活性劑等。除環(huán)氧氯丙烷以外，公司其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要系氧化鈣、副產(chǎn)品氯化鈣對(duì)外銷售形成的收入。

環(huán)洋股份2017年至2020年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為54,074.81萬(wàn)元、80,578.25萬(wàn)元、112,914.26萬(wàn)元和75,628.92萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,418.51萬(wàn)元、14,702.98萬(wàn)元、32,691.68萬(wàn)元和20,450.23萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為91.94%、87.94%、96.18%和95.02%，其他業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.06%、12.06%、3.82%和4.98%，對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較小。

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)成本分別為37,347.75萬(wàn)元、56,600.65萬(wàn)元、58,902.09萬(wàn)元和44,038.94萬(wàn)元，其中直接材料占營(yíng)業(yè)成本的比例分別為72.38%、78.49%、74.09%和70.43%，占比較大。直接材料主要包括甘油、氯化氫及氫氧化鈣等，該等原材料采購(gòu)價(jià)格系影響公司成本的主要因素。

公司前五大客戶對(duì)公司發(fā)展影響重大

據(jù)了解，報(bào)告期內(nèi)，公司的客戶主要為環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)廠商及化工產(chǎn)品貿(mào)易商。公司前五大客戶銷售收入占當(dāng)期銷售收入的比例分別為74.91%、83.10%、78.39%和74.82%。

環(huán)洋股份表示，公司客戶相對(duì)集中，主要原因在于，一是公司的產(chǎn)能有限，在滿足巴陵石化、宏昌電子、國(guó)都化工等直接客戶的部分需求后，剩余產(chǎn)能有限，為贏得更廣泛客戶的認(rèn)可、擴(kuò)大品牌知名度、進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，公司常年與行業(yè)內(nèi)主要貿(mào)易商保持穩(wěn)定合作關(guān)系，將產(chǎn)品銷往各大中型的下游客戶；二是下游環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

在主要客戶的銷售收入占比大的情況下，如果公司因產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不符合主要客戶的要求，導(dǎo)致雙方合作關(guān)系發(fā)生不利變化，比如主要客戶市場(chǎng)占有率下降導(dǎo)致其采購(gòu)量減少、下游行業(yè)增長(zhǎng)放緩、主要客戶因經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大風(fēng)險(xiǎn)、不再續(xù)約、違約等情況，而公司在短期內(nèi)無(wú)法開(kāi)拓新客戶，將對(duì)公司的發(fā)展造成不利影響。

核心產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入較高

此外，環(huán)洋股份主要從事環(huán)氧氯丙烷的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，報(bào)告期內(nèi)，核心產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為89.35%、86.75%、94.57%和91.16%，占比較高。

2017-2019年，環(huán)洋股份環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率分別為8.84%、9.96%和14.07%，占有率較高且總體呈上升趨勢(shì)，環(huán)洋股份環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量位居行業(yè)前列。在價(jià)格方面，環(huán)氧氯丙烷2020年平均價(jià)格下降明顯，前9月平均價(jià)格為8476.21元/噸，而2019年平均價(jià)格為10857.57元/噸，降幅21.93%。

環(huán)洋股份表示，雖然公司一直積極布局碳三產(chǎn)業(yè)鏈，投資建設(shè)環(huán)氧樹(shù)脂、氫氧化鈣生產(chǎn)線，積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化整合，但在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，環(huán)氧氯丙烷仍是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，如果環(huán)氧氯丙烷下游市場(chǎng)發(fā)生重大變化，將對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

寧波環(huán)洋新材料股份公司以科技創(chuàng)新為手段，以資源高效型、循環(huán)利用型、綠色環(huán)保型為發(fā)展目標(biāo)。是從事國(guó)家“十二五”重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的甘油法制環(huán)氧氯丙烷和后續(xù)化學(xué)品樹(shù)脂基復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。環(huán)洋股份此次科創(chuàng)板IPO獲受理，這就意味著，若能通過(guò)IPO增加資金儲(chǔ)備，無(wú)疑能為公司后續(xù)的業(yè)務(wù)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。更多濾芯膠請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.googleadsenseguru.com